2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

1.机构设置

 

北京市手机彩票网河道管理一所是北京市手机彩票网水务局下设的正科级财政补助（全额）事业单位，编制47人(含单列编制7人)，实有人员47人，设置所长1人（正科级），副所长2人（副科级），机构内设置综合组、设施运维组、巡查组。

 

2.单位职责

 

贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制0人，实有人数0人；编制47人(含单列编制7人)，实有人数47人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计5,342.61万元，比上年增加124.51万元，增长2.39%。

 

（一）收入决算说明

 

2021年度本年收入合计5,202.56万元，比上年增加28.68万元，增长0.55%，其中：财政拨款收入5,202.56万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计5,027.37万元，比上年增加218.88万元，增长4.55%，其中：基本支出1,211.47万元，占支出合计的24.10%；项目支出3,815.90万元，占支出合计的75.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计5,342.61万元，比上年增加124.51万元，增长2.39%。主要原因：事业单位机构改革，单位合并。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出5,027.37万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出181.70万元，占本年财政拨款支出3.61%；卫生健康支出84.58万元，占本年财政拨款支出1.68%；农林水支出4,761.09万元，占本年财政拨款支出94.70%

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、 “社会保障和就业支出”（类）2021年度决算181.70万元，比2021年年初预算增加13.95万元，增长8.32%。其中：

 

 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算167.45万元，比2021年年初预算减少0.30万元，下降0.18%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

 

 “抚恤”（款）2021年度决算14.25万元，比2021年年初预算增加14.25万元，增长100.00%。主要用于根据抚恤金政策发放退休去世人员抚恤金。

 

 2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算84.58万元，比2021年年初预算减少1.09万元，下降1.27%。其中：

 

 “行政事业单位医疗”（款）2021年度决算84.58万元，比2021年年初预算减少1.09万元，下降1.27%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 3、“农林水支出”（类）2021年度决算4,761.09万元，比2021年年初预算减少158.23万元，下降3.22%。其中：

 

 “水利”（款）2021年度决算4,761.09万元，比2021年年初预算减少158.23万元，下降3.22%。主要用于闸房设施运行维护和泵站运行维护等工作。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,211.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 “三公”经费包括单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.27万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.70万元减少3.43万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.34万元减少0.34万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.27万元，比2021年年初预算数5.36万元减少3.09万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.27万元，比2021年年初预算数5.36万元减少3.09万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.76万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额3,866.21万元，其中：政府采购货物支出0.13万元，政府采购工程支出135.90万元，政府采购服务支出3,730.18万元。授予中小企业合同金额3,865.90万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额2,612.97万元，占政府采购支出总额的67.58%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆3台，68.12万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况 

 

项目支出绩效自评表

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

原河道所河道绿化保洁项目

主管部门

北京市手机彩票网水务局

实施单位

北京市手机彩票网河道管理一所

项目负责人

肖顺宝

联系电话

85519361

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2383.3

1592.38

1450.69

10

91.1%

10

其中：当年财政拨款

1592.39

1592.38

1450.69

—

91.1%

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升管护范围内河道的绿化保洁效果，为全区创卫做好保障工作，降低网格案件、市民来电来访案件数量，提升河道周边居民的幸福指数

已完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：每日提供不少于2次的河道岸坡、水面的垃圾捡拾和打捞

730次/年

700

10

9

受极端天气影响，部分作业未实施，后期已补正

数量指标

指标2：按季节对管护范围内绿化进行养护（剪枝、浇水、除草、防病虫害等）

26

26

10

10

无偏差

质量指标

指标1：确保河道管护范围内，无明显垃圾、渣土、水面无漂浮物

12小时以下，越短越好

4小时

5

4

有未在规定时间内及时清理的垃圾和漂浮物，适当增加人员的数量，提高单位时长的工作效率

指标2：绿化苗木健康成长，无大面积病虫害等

50平米以下，越少越好

30

5

5

无偏差

时效指标

指标1：按时间进度拨付

按月拨付

10

10

10

无偏差

指标2：按季节变化及时调整作业方式和频次

每日2次

2

10

10

无偏差

成本指标

指标1：提高人工捡拾效率

按单岸1公里一人计算

1人

5

5

无偏差

指标2：较大水面漂浮物，引入机械作业，提高效率，降低成本

机械船日出动1次

1次

5

5

无偏差

效益指标

经济效益   指标

指标1：未设定

社会效益   指标

指标1：提升河道周边环境，为构建和谐宜居城市提供保障，使市民有获得感

提升1%

提升1%

5

5

无偏差

可持续影响指标

指标1：逐年提升河道整体景观良好

良好

良好

5

5

无偏差

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：提升群众对河道周边水环境的满意度

提升1%

提升1%

5

5

无偏差

指标2：降低社会公众投诉次数

月均低于10

12左右

10

9

月均突破了设定值，日常养护和服务未满足市民需求，不断完善河道设施，不断改进流程和工作机制

指标3：提升市民幸福生活指数

90%以上

91%

5

5

无偏差

总分

100

97

个别绩效指标未完全满足设定值要求，日常养护和服务未满足市民需求，不断完善河道设施，不断改进流程和工作机制

 

北京市手机彩票网河道管理一所